ELYSEES RESIDENCE 5
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catégorie
SCPI Fiscales
Nom du gestionnaire du fonds :
HSBC REIM FRANCE
Date de création du fonds :
2009
Ref AMF :
SCPI00001929
Segment de marché du fonds :
SCPI Fiscales
Le fonds possède-t-il différentes typologies de biens ?
NON
Typologie principale des biens ?
Résidentiels
Présentation du fonds par le gestionnaire du fonds
Elysées Résidence 5, société créée en 2009 par le groupe HSBC vous permet, en contrepartie des frais de gestion : de bénéficier de l'expérience et de l'expertise des professionnels de l'immobilier du groupe HSBC pour la sélection, la négociation et la gestion locative des investissements, d'accéder au dispositif Scellier à partir de 30 000 € sans soucis de gestion, de mutualiser le risque locatif sur des actifs immobilier résidentiel en France. Son patrimoine est principalement composé de biens immobiliers situés en Ile-de-France et en régions, tels que des résidences étudiantes, des résidences seniors, des résidences de tourisme et des logements sociaux.
Vous pouvez accéder à l'intégralité des informations proposées par le gestionnaire de fonds en vous rendant sur cette page:
https://www.reim.hsbc.fr/fr/elysees-residence-5
Synthèse de notre opinion
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Synthèses des points d'attention du fonds:
Informations financières
Nombre de parts :
47.632
Nombre d'associés :
671
Nature de la souscription au capital :
Fermée
Typologie du capital :
Fixe
Dernière valeur constatée de la part à l'achat :
1050.0 €
Délai de cession constaté sur l'exercice clos (en mois) :
0
Nombre minimum de parts pour la souscription :
25
Nombre de baux :
197
TDVM / TD :
Non disponible
TOF :
96.01 %
Montant total de la capitalisation (en millions d'euros) :
50 M€
Total des dividendes versés sur l'exercice clos (par part) :
26.0 €
Frais de gestion (H.T) :
10.0 %
Frais de souscription (H.T) :
8.33 %
Frais de cession (H.T) :
3.5 %
Surface totale gérée (en m²) :
11.980
Délai de jouissance maximum (en mois) :
3
Données au 31/12/2023
Si des informations annuelles s'affichent avec une date à la fin de l'année en cours (en avance par rapport au futur rapport annuel), cela veut dire que le gérant ne disposant pas encore de rapport annuel publié pour cette SCPI nous a proposé des informations prévisionnelles pour ce fonds. Ces informations sont proposées sous la responsabilité exclusive du gérant qui les a fournies.
Éléments financiers sur l'année fiscale en cours
| Trimestres connus |
Capitalisation (en millions d'euros) La capitalisation reflète la taille des actifs de la SCPI. C’est le nombre de parts en circulation multiplié par le prix de souscription (ou prix moyen sur le marché des parts). |
TDVM / TD Taux de distribution sur Valeur de Marché ou Taux de Distribution, voir le glossaire pour les définitions. | TOF Le Taux d’occupation Financier (TOF) se détermine par la division du montant total des loyers additionnés des indemnités d’occupation facturés ainsi que des indemnités compensatrices de loyers, par le montant des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait loué. Le TOF des SCPI de logements est calculé uniquement sur le périmètre des immeubles livrés. | Valeur de la part | Dividende C'est la part du résultat distribué par une société pour rémunérer ses associés. C'est l’Assemblée Générale des actionnaires ou associés qui le fixe chaque année. Pour les SCPI, il comprend les revenus locatifs provenant du parc immobilier, les revenus financiers provenant des placements de la trésorerie et un éventuel report à nouveau. | Nombre d'associés | Nombre de parts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ème trimestre 2024 | 50 M€ | ND | 98.61 % | 1050.0 € | 13.0 € | 673 | 47.632 |
| 4ème trimestre 2023 | 50 M€ | ND | 93.65 % | 1050.0 € | 13.0 € | 671 | 47.632 |
| 2ème trimestre 2023 | 50 M€ | ND | 98.37 % | 1050.0 € | 13.0 € | 670 | 47.632 |
| 4ème trimestre 2022 | 50 M€ | ND | 98.52 % | 1050.0 € | 13.0 € | 669 | 47.632 |
| 2ème trimestre 2022 | 40,6 M€ | 2.17 % | 98.97 % | 1050.0 € | 13.0 € | 667 | 47.632 |
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Opinion à partir du DEEPTINDEX ® financier
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Indicateurs financiers du fonds Plus il y a de points et plus le fonds est un placement financier attractif (noté sur 74, moyenne du marché : 39,43)
Quelle est la rentabilité du fonds comparée à l’ensemble du marché? : Nous prenons en compte pour cette analyse les TD, TOF, les dividendes versés du fonds mais aussi le ratio loyer rapporté à la valeur de réalisation. Plus ces éléments sont bons par rapport à l'ensemble des fonds du marché plus le fonds comptabilise de points(noté sur 8, moyenne marché: 3,86)
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Quels sont les frais du fonds comparés à l’ensemble du marché? : Plus il y a de points et plus les frais (acquisitions de parts, gestion et cession de parts) sont faibles par rapport à l'ensemble des fonds du marché (noté sur 8, moyenne marché: 4,99)
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Quelle est la structure financière du fonds comparée à l’ensemble du marché? : Plus il y a de points et plus la structure financière du fonds est saine par rapport à l'ensemble du marché (noté sur 11, moyenne marché: 5,07). Nous prenons en compte pour cette analyse le volume de travaux annuels, le report à nouveau, le ratio d'endettement, la capitalisation du fonds mais aussi divers ratio dont la valeur comptable comparée à la valeur de réalisation ou bien encore la valeur de réalisation comparée àla capitalisation.
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Quelle est la liquidité du fonds comparée à l'ensemble du marché ? : Plus il y a de points et plus le fonds dispose d'un second marché potentiellement liquide par rapport à l'ensemble du marché (noté sur 10, moyenne marché: 5,59). Nous prenons en compte pour cette analyse le nombre d'associés, le nombre de parts du fonds ainsi que les délais de cession constatés sur le dernier trimestre
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Quelle est la rentabilité du fonds par rapport à son segment de marché? : Nous prenons en compte pour cette analyse les TD, TOF, les dividendes versés du fonds mais aussi le ratio loyer rapporté à la valeur de réalisation. Plus ces éléments sont bons par rapport au segment de marché du fonds plus le fonds comptabilise des points(noté sur 8, moyenne marché: 3,63)
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Quels sont les frais du fonds comparés à son segment de marché? : Plus il y a de points et plus les frais (acquisitions de parts, gestion et cession de parts) sont faibles par rapport à son segment de marché (noté sur 8, moyenne marché: 5,27)
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Quelle est la structure financière du fonds comparée à son segment de marché? : Plus il y a de points et plus la structure financière du fonds est saine par rapport à son segment de marché (noté sur 11, moyenne marché: 5,40). Nous prenons en compte pour cette analyse le volume de travaux annuels, le report à nouveau, le ratio d'endettement, la capitalisation du fonds mais aussi divers ratio dont la valeur comptable comparée à la valeur de réalisation ou bien encore la valeur de réalisation comparée à la capitalisation.
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Quelle est la liquidité du fonds comparée à son segment de marché? : Plus il y a de points et plus le fonds dispose d'un second marché potentiellement liquide par rapport à son segment de marché(noté sur 10, moyenne marché: 5,60). Nous prenons en compte pour cette analyse le nombre d'associés, le nombre de parts du fonds ainsi que les délais de cession constatés sur le dernier trimestre.
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Comportement du fonds par rapport à des risques structurels et sa structure organique? Plus il y a de points et moins le fonds est exposé à des risques liés à la conjoncture économique et politique (noté sur 26, moyenne marché: 17,28)
Risques liés à la répartition ou nature des biens du fonds : Plus il y a de points et moins le fonds comporte de risques liés à sa concentration géographique ou d'activités (noté sur 7, moyenne marché: 3,06). Nous prenons en compte pour cette analyse, la concentration du fonds sur la seule France, la surface des biens par rapport aux nombres de baux ou bien encore la capacité du fonds à concentrer l'activité de son patrimoine avec plusieurs activités.
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Risques liés à la structure juridique du fonds : Plus il y a de points et plus la structure juridique est robuste et transparente (noté sur 16, moyenne marché: 12,33). Nous prenons en compte pour cette analyse de l'ancienneté du fonds, l'existence d'un RAN, la structure de détention du patrimoine (détention directe ou indirecte, en indivision ou via SCI etc...), la nature du capital social(ouvert/fermé...).
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Contraintes fiscales potentielles inhérentes au fonds : Plus il y a de points et moins le fonds est exposé à des contraintes fiscales (noté sur 3, moyenne marché: 1,89)
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Le DEEPTINDEX® financier est constitué à partir des bilans sociaux communiqués par les gestionnaires de fonds.
Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que les informations rassemblées sur notre site sont des informations déclaratives. Il n'entre pas dans le domaine de compétence de DEEPTINVEST® d'expertiser chacun des rapports annuels analysés. Réglementairement, les fonds doivent faire appel aux services de sociétés d'expertises comptables qui, elles, doivent procéder à ce type de vérification.
DEEPTINVEST® ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise information communiquée par un gestionnaire de fonds dans ces rapports.
Données au 30/06/2024
Opinion à partir du DEEPTINDEX ® durable
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Indicateurs sociaux: Plus il y a de points et plus l'impact sociétal du fonds est importante (noté sur 9 moyenne du marché 2,91)
Au niveau du fonds : qualité des politiques sociales mises en œuvre : Plus il y a de points et plus le fonds a mis en place des politiques ESG pour son patrimoine (noté sur 4 moyenne du marché 0,48)
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Au niveau du gestionnaire du fonds: qualité des politiques sociales mises en œuvre : Plus il y a de points et plus le fonds a mis en place des politiques sociales respectant les droits humains (noté sur 5 moyenne du marché 2,43)
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Indicateurs de gouvernance du fonds Plus il y a de points et plus la gouvernance du fonds est bonne (noté sur 16 moyenne du marché 11,76)
Qualité de la relation avec les associés du fonds: : Plus il y a de points et meilleure est la relation avec les associés du fonds (noté sur 8 moyenne du marché 6,11)
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Qualité de la structure de gouvernance du fonds et de son gestionnaire: : Plus il y a de points et meilleure est la structure de gouvernance du fonds (noté sur 8 moyenne du marché 5,64)
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Indicateurs environnementaux pour l’immobilier sous-jacent Plus il y a de points et plus les immeubles du fonds sont respectueux de l’environnement (noté sur 49 moyenne du marché 7,49)
Labellisation, certifications et performances carbone de l'immobilier : Plus il y a de points et plus le fonds à recours à de la certification, à la labellisation de son patrimoine immobilier et à un patrimoine performant du point de vue environnementale (noté sur 23 moyenne du marché 2,09)
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Plan de gestion des eaux : Plus il y a de points et meilleure est la politique du fonds vis-à-vis de la gestion des eaux pour son patrimoine (rationalisation de l'usage des fluides, système de récupération des eaux…) (noté sur 5 moyenne du marché 0,51)
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Plan de gestion de l’énergie : Plus il y a de points et meilleure est la politique du fonds vis-à-vis de la gestion des économies d'énergie de son patrimoine (équipement en compteur d'énergie…) (noté sur 3 moyenne du marché 0,10)
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Plan de gestion des transports et des mobilités : Plus il y a de points et meilleure est la politique du fonds vis-à-vis de la gestion des transports pour son patrimoine (approche vis-à-vis de la mobilité…) (noté sur 3 moyenne du marché 0,85)
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Plan de gestion des déchets : Plus il y a de points et meilleure est la politique du fonds vis-à-vis de la gestion des déchets de son patrimoine (noté sur 5 moyenne du marché 0,22)
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Sensibilisation des occupants aux enjeux environnementaux par le gestionnaire : Plus il y a de points et plus le fonds a mis en œuvre des politiques de sensibilisation des occupants de son patrimoine aux enjeux environnementaux (noté sur 10 moyenne du marché 3,72)
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Indicateurs de risques pour l’immobilier sous-jacent Plus il y a de points et moins il y a de risques liés à la détention du patrimoine du fonds (noté sur 26 moyenne du marché à 20,99)
Risque lié à l'exposition géographique des biens à des catastrophes environnementales : Plus il y a de points et moins le patrimoine du fonds est exposé aux catastrophes environnementales potentielles (noté sur 25 moyenne du marché 19,99)
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Risque lié à l'état de la propriété du patrimoine du fonds : Plus il y a de points et moins le patrimoine du fonds comporte de risques quant à la nature de sa propriété (noté sur 1 moyenne du marché 1)
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Le DEEPTINDEX® durable est calculé à partir d'informations publiques collectées pour chacun des biens constituant le patrimoine immobilier détenu directement par le fonds. Il n'est pas pris en compte dans ce calcul le patrimoine détenu indirectement par le fonds (ou au travers de SCI).
Comme toutes les informations sur ces biens ne sont pas forcément publiques et connues, nous adressons des questionnaires aux gestionnaires de fonds pour compléter ces manques. Nous précisons donc dans la partie opinion si les fonds ont reçu les questionnaires et s'ils ont répondu ou pas à nos questions. Dans tous les cas, si nous ne disposons pas de la réponse précise pour le bien, nous ne donnons pas de point. Par exemple, un lot dont on ignore s'il bénéficie d'un compteur individualisé d'eau froide n'aura pas de point. Charge au gestionnaire de fonds de nous confirmer ultérieurement cette situation qui sera alors mise à jour.
Le risque environnemental provenant de l'exposition géographique du bien est établi à partir de bases de données nationales et de plans de préventions développés par les États européens. Aucune législation européenne n'existe en la matière. Ainsi, les SCPI qui ne sont présentes qu'en Europe se trouvent notées n'ont plus sur 100 mais sur 68.
Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que les informations rassemblées sur le site sont des informations déclaratives. Il n'entre pas dans le domaine de compétence de DEEPTINVEST® d'expertiser chacun des lots constituants le patrimoine du fonds. Réglementairement, les fonds doivent faire appel aux services de sociétés d'expertises qui, elles, doivent procéder à ce type de vérification.
DEEPTINVEST® ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise information communiquée par un gestionnaire de fonds sur un bien spécifique.
Données au 31/12/2023
Aucune actualité pour le fond ELYSEES RESIDENCE 5
Rapport Annuel Financier ou ESG
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Communication Trimestrielle
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Note d'information/Statuts/Charte/Document d'informations clés
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Opinion sur le patrimoine du fonds
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Emplacement géographique du patrimoine du fonds
Réservé aux offresRépartition du patrimoine par secteurs d'activité
Quelle est la proportion du patrimoine du fonds détenue directement (sans passer par des SCI ou autres entités tierces) ?
Si le ratio est à 100%, cela veut dire que le fonds ne possède que des biens immobiliers en direct.
Si le ratio est inférieur à 100%, cela veut dire que le fonds possède aussi des participations financières dans d'autres fonds ou sociétés immobilières (titrisation).
Répartition du patrimoine par pays européens
Répartition du patrimoine par régions
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